Comment Fonctionnent les Prop Firms ? Guide Ultime pour Démarrer

Vous êtes un trader compétent qui souhaite accéder à un capital plus important sans risquer votre propre argent ? Comprendre comment fonctionnent les prop firms est essentiel pour les traders qui cherchent à faire évoluer leur carrière sur les marchés à terme. Chez Phidias Propfirm, nous offrons aux traders la possibilité d’accéder jusqu’à 1 million de dollars de financement tout en bénéficiant de certaines des meilleures conditions de trading du secteur.

Ce guide complet vous expliquera tout ce que vous devez savoir sur les sociétés de trading propriétaire, des processus d’évaluation au partage des bénéfices, en mettant l’accent sur la façon dont nous, chez Phidias Propfirm, redéfinissons les standards de l’industrie du prop trading.

En résumé : Comment fonctionnent les Prop Firms ?

Les prop firms comme Phidias Propfirm fournissent du capital de trading aux traders qualifiés, leur permettant de générer des profits substantiels sans risquer leur propre argent.

Voici comment elles fonctionnent en bref :

1. Processus d’évaluation : Les traders doivent d’abord réussir un challenge en atteignant un objectif de profit (comme 4 000 $ sur un compte de 50K $) tout en respectant les limites de pertes maximales et les règles de trading.
2. Trading financé : Les traders qui réussissent reçoivent l’accès au capital de l’entreprise (de 25K $ à plus de 100K $ par compte) pour trader sur les marchés à terme comme les indices, les devises et les matières premières.
3. Partage des profits : Lorsque les traders génèrent des profits, ils en conservent la majorité (généralement 80 %) tandis que la prop firm prélève un pourcentage (généralement 20 %) comme revenu.
4. Règles et exigences : Les traders doivent suivre des directives spécifiques concernant les limites de drawdown, le dimensionnement des positions et la cohérence du trading pour maintenir leurs comptes financés.
5. Opportunité d’évolution : Les traders performants peuvent gérer plusieurs comptes (jusqu’à 15 chez Phidias) et éventuellement accéder à un compte LIVE avec des versements quotidiens sans restrictions.

Ce modèle crée une situation gagnant-gagnant : les traders accèdent à un capital substantiel avec un risque personnel limité, tandis que les prop firms profitent des traders qualifiés qu’elles identifient grâce à leur processus d’évaluation.

Qu’est-ce qu’une société de trading propriétaire ?

Une société de trading propriétaire (prop firm) est une entreprise qui fournit du capital aux traders pour intervenir sur les marchés financiers, particulièrement les marchés à terme ou le trading Forex. Contrairement aux sociétés d’investissement traditionnelles qui tradent avec les fonds des clients, les prop firms utilisent leur propre capital ou un capital simulé pour financer les traders. En échange, les prop traders partagent un pourcentage des profits qu’ils génèrent avec l’entreprise.

Le concept du prop trading a considérablement évolué au fil des années. Traditionnellement, le prop trading était effectué au sein de grandes banques d’investissement où les traders utilisaient le capital de la banque pour réaliser des opérations spéculatives sur le marché boursier, le Forex ou les Futures. Cependant, après les changements réglementaires suite à la crise financière de 2008, des prop firms indépendantes ont émergé, créant de nouvelles opportunités pour les traders particuliers d’accéder à des financements de niveau institutionnel.

Chez Phidias Propfirm, nous avons poussé ce modèle plus loin en créant un système qui permet aux traders talentueux de sculpter leur réussite en trading grâce à notre processus d’évaluation et de financement soigneusement conçu. Notre nom s’inspire du sculpteur antique Phidias, car nous aidons à façonner les carrières de traders prometteurs sur les marchés à terme.

Comment fonctionne le modèle économique des Prop Firms ?

Comprendre comment les prop firms gagnent de l’argent est crucial avant de décider d’en rejoindre une. Chez Phidias, notre modèle économique est transparent et conçu pour aligner nos intérêts avec ceux de nos traders.

Sources de revenus pour les Prop Firms

Les prop firms génèrent généralement des revenus par plusieurs canaux :

1. Partage des profits – La principale source de revenus provient du partage des bénéfices avec les traders financés
2. Frais d’évaluation – Certaines entreprises facturent des frais initiaux pour que les traders puissent tenter leur processus d’évaluation
3. Frais d’abonnement – Frais mensuels ou récurrents pour l’accès aux plateformes de trading et aux outils

Chez Phidias Propfirm, nous croyons en une approche juste et transparente. Bien que nous ayons des frais d’évaluation pour nos programmes de challenge, notre objectif principal est la réussite de nos traders. Plus nos traders gagnent, plus nous gagnons ensemble grâce à notre accord de partage des bénéfices.

Le processus d’évaluation et de financement

Notre processus d’évaluation est conçu pour identifier les traders qui démontrent une rentabilité constante tout en adhérant aux principes appropriés de gestion des risques. Contrairement à certains concurrents, nous proposons différents types de comptes pour correspondre aux différents styles de trading, permettant aux traders de choisir l’option qui convient le mieux à leur approche.

Le parcours typique d’un trader chez Phidias Propfirm suit ce chemin :

1. Inscription – Choisissez la taille de votre compte et votre style de trading
2. Évaluation – Démontrez vos compétences en trading en atteignant les objectifs de profit sans dépasser les limites de pertes maximales
3. Compte CASH – Après une évaluation réussie, recevez un compte financé avec partage des profits
4. Compte LIVE – Après des performances constantes, accédez à un financement en direct avec des conditions améliorées

Cette approche structurée garantit que nous ne finançons que les traders aux capacités prouvées tout en offrant une voie claire vers le succès professionnel en trading.

Types de comptes de trading chez Phidias Propfirm

Chez Phidias Propfirm, nous comprenons que différents traders ont différents styles et besoins. C’est pourquoi nous proposons une variété de types de comptes pour s’adapter à diverses approches de trading.

Comptes Fundamental

Nos comptes Fundamental sont conçus pour les traders qui se concentrent principalement sur le day trading. Ces comptes comportent des caractéristiques spécifiques :

• Pas de positions overnight autorisées
• Trading pendant des heures spécifiques (23h00 – 21h59 UTC)
• Disponible en tailles de 50K $ à 100K $
• Drawdown maximum calculé en fin de journée (EOD)

Ces comptes sont parfaits pour les traders qui préfèrent clôturer toutes leurs positions avant la fin de chaque journée de trading et se concentrer sur la capture des mouvements de prix intraday sur les marchés à terme.

Comptes Swing

Pour les traders qui préfèrent conserver des positions sur de plus longues périodes, nos comptes Swing offrent la flexibilité nécessaire pour capitaliser sur les mouvements de marché sur plusieurs jours :

• Positions overnight et sur le weekend autorisées
• Conservez vos trades pendant les fermetures de marché
• Disponible en tailles de 50K $ à 100K $
• Drawdown progressif calculé en fin de journée

Les comptes de swing trading sont devenus de plus en plus populaires car ils correspondent aux styles préférés de nombreux traders, leur permettant de capturer des mouvements de marché plus importants sans la pression de clôturer les positions quotidiennement.

Comptes Static

Nos comptes Static 25K offrent une voie simplifiée vers le financement :

• Taille initiale du compte de 25K $
• Drawdown statique de 500 $ (non progressif)
• Objectif de profit de 1 500 $
• Accès immédiat à un compte LIVE après avoir atteint les objectifs
• Pas de règles de cohérence ni de jours minimum de trading

Ces comptes sont parfaits pour les traders qui recherchent une évaluation simple avec des paramètres clairs et une progression rapide vers le trading financé.

Comptes 10K Drawdown

Notre challenge 10K Drawdown unique offre une approche compétitive pour obtenir un financement :

• Rejoignez un groupe de traders en compétition pour le financement
• Le gagnant reçoit un compte LIVE 10K Drawdown
• Prix supplémentaires pour les meilleurs performeurs
• Pas de drawdown progressif, compte statique de 10 000 $
• Possibilité de demander des retraits dès le premier jour sur le compte financé

Ce format de challenge crée une opportunité passionnante pour les traders de montrer leurs compétences tout en concourant pour un accès immédiat au financement.

Comment fonctionne le processus d’évaluation ?

Le processus d’évaluation est la porte d’entrée pour recevoir un financement d’une prop firm. Chez Phidias Propfirm, nous avons conçu notre évaluation pour qu’elle soit exigeante mais équitable, testant les capacités des traders à générer des profits tout en gérant correctement les risques.

Exigences du challenge

Nos comptes d’évaluation ont des exigences spécifiques que les traders doivent satisfaire :

• Atteindre l’objectif de profit sans dépasser les limites de pertes maximales
• Trader pendant un minimum de 3 jours de trading (sauf pour les comptes Static)
• Maintenir une cohérence avec aucun jour ne dépassant 30% des profits totaux
• Suivre toutes les règles de trading spécifiques à votre type de compte

Par exemple, notre compte Fundamental de 50K $ a un objectif de profit de 4 000 $ avec un drawdown maximum de 2 500 $ calculé à la fin de chaque journée de trading.

Gestion des limites de drawdown

L’un des aspects les plus critiques de notre évaluation est la gestion du drawdown. Chez Phidias, nous utilisons un système de drawdown progressif EOD (End of Day) pour la plupart des types de comptes :

• Le drawdown est calculé à la fin de chaque journée de trading
• À mesure que vous réalisez des profits, la limite de drawdown s’ajuste à la hausse
• Si votre solde atteint la limite de drawdown pendant le trading, le compte sera liquidé

Ce système récompense les traders performants en leur offrant plus de protection à mesure que leur compte croît tout en maintenant des paramètres de risque stricts.

Conseils pour réussir l’évaluation

Sur la base du succès de nos milliers de traders, voici quelques stratégies clés pour réussir l’évaluation Phidias :

• Concentrez-vous sur une rentabilité constante plutôt que d’atteindre rapidement l’objectif
• Gardez des tailles de position raisonnables pour éviter les risques inutiles
• Développez un plan de trading clair avant de commencer l’évaluation
• Suivez vos métriques quotidiennement pour vous assurer de rester dans les paramètres
• Comprenez les règles spécifiques du type de compte challenge que vous avez choisi

N’oubliez pas que l’évaluation de la prop firm ne consiste pas seulement à faire des profits, mais à démontrer que vous pouvez trader de manière disciplinée et cohérente.

Comment fonctionnent les comptes financés ?

Une fois que vous avez réussi l’évaluation, vous recevrez un compte financé (Cash), où vous commencerez à gagner de véritables versements grâce à votre trading.

Comptes Cash vs. comptes LIVE

Chez Phidias Propfirm, nous offrons une progression claire des comptes financés Sim aux comptes LIVE :

Comptes CASH :

• Nécessitent le paiement de frais d’activation (options mensuelles ou à vie)
• Suivent les mêmes paramètres que votre compte d’évaluation
• Vous permettent de gagner des versements réguliers sous certaines conditions
• Peuvent être augmentés à mesure que vous démontrez des performances constantes

Comptes LIVE :

• Disponibles après 3 versements avec un compte ou 75 000 $ de versements cumulés
• Offrent des versements quotidiens sans restrictions
• Conditions de trading améliorées
• Connexion directe à notre courtier partenaire

Cette approche structurée permet aux traders rentables de construire leur historique de performance et d’accéder progressivement à de meilleures conditions à mesure qu’ils prouvent leurs capacités.

Évolution vers des comptes de plus grande taille

L’une des caractéristiques les plus attrayantes du trading avec Phidias Propfirm est la possibilité d’augmenter votre capital. Nous permettons aux traders de gérer jusqu’à :

• 5 comptes CASH Fundamental
• 5 comptes CASH Swing
• 5 comptes 25K Static
• 1 compte LIVE 10K Drawdown

Cela signifie qu’un trader performant peut effectivement gérer jusqu’à 1 million de dollars de financement de prop firm, créant un potentiel de gains substantiel grâce au partage des bénéfices.

Comment fonctionnent le partage des profits et les versements ?

L’objectif ultime du trading avec une prop firm est de générer des profits constants et de recevoir des versements réguliers. Chez Phidias Propfirm, nous avons conçu un modèle de partage des profits transparent qui récompense les traders performants.

Comment fonctionne le partage des profits

Notre système de partage des bénéfices est simple :

• Les traders reçoivent 80% des profits générés
• Phidias conserve 20% des profits
• Les versements sont traités rapidement via Rise, nos prestataires de paiement

Cette répartition 80/20 est compétitive dans l’industrie et permet aux traders de conserver la majorité de ce qu’ils gagnent tandis que nous couvrons les coûts opérationnels et le risque lié à la fourniture du capital.

Exigences et calendriers des versements

Pour demander un versement depuis votre compte financé, vous devrez remplir certains critères :

• Attendre un minimum de 10 jours de trading entre les demandes de versement (pour les trois premiers retraits)
• Maintenir un solde minimum sur le compte après le retrait
• Demander les retraits entre le 20 et le 25 du mois pour un paiement en fin de mois

Par exemple, sur un compte de 50K $, vous pouvez retirer jusqu’à 2 000 $ par période de paiement durant vos trois premiers retraits, et votre solde de compte doit rester supérieur à 50 100 $ après le retrait.

Vers des versements quotidiens

L’un des aspects les plus excitants de notre modèle est la voie vers les versements quotidiens :

1. Gérez avec succès des comptes financés
2. Atteignez soit 3 versements avec un compte, soit 75 000 $ de versements cumulés
3. Passez à un compte financé LIVE avec notre courtier partenaire
4. Accédez à des versements quotidiens sans restrictions ni limites

Cette progression offre aux traders la possibilité de transformer leur compétence en trading en une source de revenus fiable avec une flexibilité maximale.

Quelles sont les règles de trading des Prop Firms

Comprendre les règles de trading chez Phidias Propfirm est essentiel pour maintenir votre compte financé et maximiser votre potentiel de gains.

Exigences de gestion des risques

Nous mettons l’accent sur une gestion appropriée des risques pour protéger à la fois le trader et l’entreprise :

• Respecter les limites de drawdown maximum EOD pour votre type de compte
• Suivre la règle de cohérence de 30% (aucun profit journalier ne peut dépasser 30% du profit total)
• Utiliser un dimensionnement de position approprié selon le type de compte
• Éviter les comportements de trading de type gambling

Ces directives assurent des pratiques de trading durables qui mènent au succès à long terme.

Heures de trading et gestion des positions

Selon votre type de compte, différentes règles s’appliquent concernant les heures de trading et la gestion des positions :

Comptes Fundamental :

• Tradez pendant les heures du CME Globex (23h00 – 21h59 UTC)
• Fermez toutes les positions avant la fin de chaque journée de trading
• Pas de positions overnight ou de weekend autorisées

Comptes Swing :

• Liberté de conserver des positions overnight et pendant les weekends
• Pas de restrictions d’heures de trading spécifiques
• Des limites de taille de position s’appliquent pour les positions overnight

Ces règles sont conçues pour s’adapter à différents styles de trading tout en maintenant une gestion des risques appropriée.

Limites de taille de position

Nous fournissons des directives claires sur la taille maximale de position que vous pouvez trader :

• Comptes 50K $ : 10 mini contrats (100 micro)
• Comptes 100K $ : Limites proportionnellement plus élevées
• Comptes 25K Static : 2 mini contrats (20 micro)
• Comptes 10K Drawdown : 2 lots E-mini avec possibilités d’évolution

Respecter ces limites de position est crucial pour maintenir votre compte financé et éviter la disqualification.

Avantages du trading avec Phidias Propfirm

Trader avec une prop firm offre de nombreux avantages par rapport au trading uniquement avec votre capital personnel. Chez Phidias Propfirm, nous avons conçu notre programme pour maximiser ces avantages.

Accès à un capital substantiel

L’avantage le plus évident est peut-être l’accès à un capital de trading significatif :

• Tradez avec jusqu’à 1 million de dollars de financement en combinant les tailles de compte
• Dimensionnez vos positions au-delà de ce qui serait possible avec un capital personnel
• Générez des rendements absolus plus importants grâce à des tailles de position accrues

Cet accès au capital de trading permet aux traders talentueux de vraiment capitaliser sur leurs compétences sans les limitations des petits comptes personnels.

Risque personnel limité

Contrairement au trading avec votre propre capital, travailler avec une prop firm réduit considérablement votre risque financier personnel :

• Pas de risque de perdre vos économies
• L’entreprise absorbe les pertes de trading (dans les paramètres définis)
• Psychologiquement plus facile de suivre votre plan de trading sans le stress de la perte financière personnelle

Ce risque réduit permet aux traders de se concentrer sur l’exécution plutôt que de s’inquiéter des difficultés financières potentielles.

Support et communauté

Chez Phidias Propfirm, nous croyons en la fourniture d’un support complet à nos traders :

• Support 24/7 disponible pour répondre aux questions et résoudre les problèmes
• Support multilingue en anglais, français et espagnol
• Accès à des plateformes de trading professionnelles et des flux de données
• Rejoignez une communauté de plus de 10 000 traders

Cette structure de support aide les traders à surmonter les défis et à continuer à développer leurs compétences dans un environnement favorable.

Voie vers le trading professionnel

Pour beaucoup, trader avec Phidias Propfirm représente une voie vers une carrière de trading professionnel :

• Construisez un historique vérifié de trading rentable
• Développez la discipline et la cohérence requises pour le trading professionnel
• Créez une source de revenus fiable grâce à des versements réguliers
• Évoluez éventuellement vers la gestion de montants de capital plus importants

Les Prop Firms fonctionnent en permettant aux traders talentueux de transformer leurs compétences en une carrière durable.

Comment débuter avec Phidias Propfirm

Prêt à commencer votre parcours avec Phidias Propfirm ? Voici comment débuter :

1. Choisissez votre type de compte

2. Configurez votre plateforme de trading

Une fois inscrit, vous recevrez vos identifiants RITHMIC pour accéder à notre infrastructure de trading :

• Choisissez votre plateforme de trading préférée (compatible Rithmic)
• Configurez vos connexions aux données de marché
• Configurez vos graphiques et indicateurs
• Familiarisez-vous avec la plateforme avant de commencer le trading réel

Nous prenons en charge une variété de plateformes de trading populaires pour répondre aux préférences de différents traders.

3. Commencez votre évaluation

Une fois tout configuré, vous êtes prêt à commencer à trader :

• Passez en revue toutes les règles spécifiques à votre type de compte
• Développez un plan de trading clair qui s’aligne avec nos directives
• Commencez à trader avec une gestion appropriée des risques
• Suivez votre performance par rapport aux objectifs d’évaluation

N’oubliez pas que l’évaluation est conçue pour identifier les traders qui peuvent générer des profits constants tout en gérant les risques de manière appropriée.

Questions fréquentes sur les Prop Firms

Quels instruments puis-je trader chez Phidias Propfirm ?

Chez Phidias Propfirm, vous pouvez trader une large gamme d’instruments futures sur différents marchés :

• Indices boursiers : ES, NQ, YM, RTY et leurs équivalents micro
• Taux d’intérêt : ZT, ZF, ZN, ZB, UB
• Devises et cryptomonnaies : 6A, 6B, 6C, 6E, 6J, Bitcoin, Ethereum
• Énergie : CL, QM, GN, QG, HO, RB
• Métaux : GC, SI, HG, PL, PA, MGC
• Produits agricoles : HE, LE, GF, ZW, ZS

Cette sélection diversifiée permet aux traders de se concentrer sur les marchés qu’ils comprennent le mieux.

Le trading sur news est-il autorisé ?

Oui, le trading sur news est autorisé sur tous les types de comptes chez Phidias Propfirm. Contrairement à certains concurrents qui restreignent le trading pendant les annonces économiques, nous pensons que les traders devraient avoir la liberté de capitaliser sur toutes les opportunités du marché.

Combien de comptes puis-je avoir ?

Chez Phidias Propfirm, les traders peuvent gérer :

• 5 comptes CASH Fundamental
• 5 comptes CASH Swing
• 5 comptes 25K Static
• 1 compte LIVE 10K Drawdown

Cela permet un total de jusqu’à 16 comptes financés, offrant un accès significatif au capital et une diversification à travers les styles de trading.

Que se passe-t-il si j’échoue à l’évaluation ?

Si vous ne remplissez pas les exigences d’évaluation, vous avez des options :

• Achetez une réinitialisation et commencez une nouvelle évaluation immédiatement
• Attendez 30 jours pour une réinitialisation automatique du compte
• Essayez un type de compte différent qui pourrait mieux correspondre à votre style de trading

Nous comprenons que même les traders qualifiés peuvent avoir des périodes difficiles, c’est pourquoi nous offrons plusieurs opportunités de réussir.

Puis-je utiliser des systèmes de trading automatisés ?

Chez Phidias Propfirm, nous autorisons les systèmes de trading semi-automatisés où le trader surveille activement et ajuste manuellement les trades. Les systèmes entièrement automatisés et les algorithmes de trading haute fréquence ne sont pas autorisés.

Les Prop Firms sont-elles légales ?

Oui, les Prop Firms légitimes et bien structurées comme Phidias sont légales dans la plupart des pays. Vous pouvez lire notre article dédié : Les Prop Firms sont-elles légales ? La nouvelle réglementation à venir

Conclusion : Sculptez votre succès en trading avec Phidias Propfirm

Comprendre comment fonctionnent les prop firms est essentiel pour les traders qui cherchent à élever leur carrière au-delà des limitations du capital personnel. Chez Phidias Propfirm, nous avons créé un modèle qui fournit aux traders talentueux l’accès à un capital significatif tout en offrant le support et la structure nécessaires pour un succès à long terme.

Avec plusieurs types de comptes conçus pour s’adapter à différents styles de trading, une voie claire de l’évaluation aux versements quotidiens, et une communauté solidaire de plus de 10 000 traders, Phidias Propfirm se démarque dans l’industrie des prop firms.

Que vous soyez un trader expérimenté cherchant à développer vos opérations ou un nouveau venu qualifié cherchant à prouver vos capacités, notre plateforme offre l’opportunité de sculpter votre succès en trading sur les marchés à terme.

Rejoignez la famille Phidias Propfirm aujourd’hui et faites le premier pas vers la transformation de vos compétences en trading en une carrière professionnelle avec un potentiel de gains substantiel.