¿Cómo funcionan las Prop Firm? Guía Definitiva Para Comenzar

¿Eres un trader experimentado que busca acceder a mayor capital sin arriesgar tu propio dinero? Entender cómo funcionan las prop firms es esencial para los traders que desean impulsar sus carreras en los mercados de futuros. En Phidias Propfirm, ofrecemos a los traders la oportunidad de acceder hasta a $1 millón en financiación mientras se benefician de algunas de las mejores condiciones de trading de la industria.

Esta guía completa te explicará todo lo que necesitas saber sobre las firmas de trading propietario, desde los procesos de evaluación hasta el reparto de beneficios, con un enfoque específico en cómo nosotros en Phidias Propfirm estamos redefiniendo los estándares en la industria del prop trading.

En Resumen: ¿Cómo Funcionan las Prop Firms?

Las prop firms como Phidias Propfirm proporcionan capital de trading a traders cualificados, permitiéndoles generar beneficios sustanciales sin arriesgar su propio dinero.

Así es cómo funcionan en pocas palabras:

1. Proceso de Evaluación: Los traders deben primero superar un challenge alcanzando un objetivo de beneficio (como $4,000 en una cuenta de $50K) mientras respetan límites máximos de pérdida y reglas de trading.
2. Trading Financiado: Los traders exitosos reciben acceso al capital de la firma (desde $25K hasta más de $100K por cuenta) para operar en mercados de futuros como índices, divisas y materias primas.
3. Reparto de Beneficios: Cuando los traders generan ganancias, conservan la mayoría (típicamente 80%) mientras la prop firm se queda con un porcentaje (típicamente 20%) como sus ingresos.
4. Reglas y Requisitos: Los traders deben seguir directrices específicas sobre límites de drawdown, tamaño de posición y consistencia en el trading para mantener sus cuentas financiadas.
5. Oportunidad de Escalado: Los traders consistentes pueden gestionar múltiples cuentas (hasta 15 en Phidias) y eventualmente acceder a una cuenta LIVE con retiros diarios sin restricciones.

Este modelo crea una situación beneficiosa para todos: los traders obtienen acceso a capital sustancial con riesgo personal limitado, mientras que las prop firms se benefician de los traders cualificados que identifican a través de su proceso de evaluación.

¿Qué Es una Firma de Trading Propietario?

Una firma de trading propietario (prop firm) es una empresa que proporciona capital a traders para operar en los mercados financieros, particularmente en mercados de futuros o Forex. A diferencia de las firmas de inversión tradicionales que operan con fondos de clientes, las prop firms utilizan su propio capital o capital simulado para financiar a los traders. A cambio, los prop traders comparten un porcentaje de los beneficios que generan con la firma.

El concepto de prop trading ha evolucionado significativamente a lo largo de los años. Tradicionalmente, el prop trading se realizaba dentro de grandes bancos de inversión donde los traders utilizaban el capital del banco para realizar operaciones especulativas en Mercado de Valores, Forex o Futuros. Sin embargo, después de los cambios regulatorios tras la crisis financiera de 2008, surgieron prop firms independientes, creando nuevas oportunidades para que los traders minoristas accedieran a financiación de nivel institucional.

En Phidias Propfirm, hemos llevado este modelo más allá creando un sistema que permite a traders talentosos esculpir su éxito en el trading a través de nuestro cuidadosamente diseñado proceso de evaluación y financiación. Nuestro nombre se inspira en el antiguo escultor Fidias, ya que ayudamos a dar forma a las carreras de traders prometedores en los mercados de futuros.

¿Cómo Funciona el Modelo de Negocio de las Prop Firms?

Entender cómo las prop firms ganan dinero es crucial antes de decidir unirte a una. En Phidias, nuestro modelo de negocio es transparente y está diseñado para alinear nuestros intereses con los de nuestros traders.

Fuentes de Ingresos para las Prop Firms

Las prop firms típicamente generan ingresos a través de varios canales:

1. Reparto de beneficios – La principal fuente de ingresos proviene de compartir beneficios con traders financiados
2. Tarifas de evaluación – Algunas firmas cobran tarifas iniciales para que los traders intenten su proceso de evaluación
3. Tarifas de suscripción – Cuotas mensuales o recurrentes para acceder a plataformas de trading y herramientas

En Phidias Propfirm, creemos en un enfoque justo y transparente. Si bien tenemos tarifas de evaluación para nuestros programas de challenge, nuestro enfoque principal está en el éxito de nuestros traders. Cuanto más ganan nuestros traders, más ganamos juntos a través de nuestro acuerdo de reparto de beneficios.

El Proceso de Evaluación y Financiación

Nuestro proceso de evaluación está diseñado para identificar traders que demuestren rentabilidad consistente mientras se adhieren a principios adecuados de gestión de riesgos. A diferencia de algunos competidores, ofrecemos varios tipos de cuentas para adaptarse a diferentes estilos de trading, permitiendo a los traders elegir la opción que mejor se adapte a su enfoque.

El camino típico de un trader en Phidias Propfirm sigue esta ruta:

1. Registro – Elige tu tamaño de cuenta y estilo de trading
2. Evaluación – Demuestra tus habilidades de trading cumpliendo objetivos de beneficio sin exceder los límites máximos de pérdida
3. Cuenta CASH – Tras una evaluación exitosa, recibe una cuenta financiada con reparto de beneficios
4. Cuenta LIVE – Después de un rendimiento consistente, accede a financiación en vivo con condiciones mejoradas

Este enfoque estructurado asegura que solo financiemos a traders con habilidades probadas, a la vez que proporciona un camino claro hacia el éxito profesional en el trading.

Tipos de Cuentas de Trading en Phidias Propfirm

En Phidias Propfirm, entendemos que diferentes traders tienen diferentes estilos y necesidades. Por eso ofrecemos una variedad de tipos de cuentas para adaptarnos a diversos enfoques de trading.

Cuentas Fundamental

Nuestras cuentas Fundamental están diseñadas para traders que se centran principalmente en el trading intradía. Estas cuentas vienen con características específicas:

• No se permiten posiciones overnight
• Trading durante horas específicas (11:00 PM – 9:59 PM UTC)
• Disponibles en tamaños desde $50K hasta $100K
• Drawdown máximo calculado al final del día (EOD)

Estas cuentas son perfectas para traders que prefieren cerrar todas las posiciones antes del final de cada día de trading y concentrarse en capturar movimientos de precio intradía en los mercados de futuros.

Cuentas Swing

Para traders que prefieren mantener posiciones durante períodos más largos, nuestras cuentas Swing ofrecen la flexibilidad para capitalizar movimientos de mercado de varios días:

• Se permiten posiciones overnight y durante el fin de semana
• Mantén operaciones a través de los cierres de mercado
• Disponibles en tamaños desde $50K hasta $100K
• Drawdown trailing calculado al final del día

Las cuentas de swing trading se han vuelto cada vez más populares ya que se alinean con los estilos preferidos de muchos traders, permitiéndoles capturar movimientos de mercado más amplios sin la presión de cerrar posiciones diariamente.

Cuentas Static

Nuestras cuentas Static de 25K ofrecen una ruta simplificada hacia la financiación:

• Tamaño inicial de cuenta de $25K
• Drawdown estático de $500 (no trailing)
• Objetivo de beneficio de $1,500
• Camino inmediato a una cuenta LIVE después de alcanzar los objetivos
• Sin reglas de consistencia o días mínimos de trading

Estas cuentas son perfectas para traders que buscan una evaluación directa con parámetros claros y una progresión rápida hacia el trading financiado.

Cuentas 10K Drawdown

Nuestro exclusivo challenge 10K Drawdown ofrece un enfoque competitivo para obtener financiación:

• Únete a un grupo de traders compitiendo por financiación
• El ganador recibe una cuenta LIVE 10K Drawdown
• Premios adicionales para los mejores participantes
• Sin drawdown trailing, cuenta estática de $10,000
• Capacidad de solicitar retiros desde el primer día en la cuenta financiada

Este formato de challenge crea una oportunidad emocionante para que los traders muestren sus habilidades mientras compiten por acceso inmediato a financiación.

¿Cómo Funciona el Proceso de Evaluación?

El proceso de evaluación es la puerta de entrada para recibir financiación de una prop firm. En Phidias Propfirm, hemos diseñado nuestra evaluación para que sea desafiante pero justa, probando las habilidades de los traders para generar beneficios mientras gestionan el riesgo apropiadamente.

Requisitos del Challenge

Nuestras cuentas de evaluación tienen requisitos específicos que los traders deben cumplir:

• Alcanzar el objetivo de beneficio sin superar los límites máximos de pérdida
• Operar durante un mínimo de 3 días de trading (excepto para cuentas Static)
• Mantener consistencia sin que ningún día exceda el 30% del total de beneficios
• Seguir todas las reglas de trading específicas para tu tipo de cuenta

Por ejemplo, nuestra cuenta Fundamental de $50K tiene un objetivo de beneficio de $4,000 con un drawdown máximo de $2,500 calculado al final de cada día de trading.

Gestión de Límites de Drawdown

Uno de los aspectos más críticos de nuestra evaluación es la gestión del drawdown. En Phidias, utilizamos un sistema de drawdown trailing EOD para la mayoría de tipos de cuenta:

• El drawdown se calcula al final de cada día de trading
• A medida que obtienes beneficios, el límite de drawdown se ajusta hacia arriba
• Si tu saldo alcanza el límite de drawdown durante el trading, la cuenta será liquidada

Este sistema recompensa a los traders exitosos proporcionándoles más protección a medida que crece su cuenta, mientras mantiene parámetros estrictos de riesgo.

Consejos para Superar la Evaluación

Basándonos en el éxito de nuestros miles de traders, aquí hay algunas estrategias clave para superar la evaluación de Phidias:

• Concéntrate en la rentabilidad consistente en lugar de alcanzar el objetivo rápidamente
• Mantén tamaños de posición razonables para evitar riesgos innecesarios
• Desarrolla un plan de trading claro antes de comenzar la evaluación
• Haz seguimiento de tus métricas diariamente para asegurarte de mantenerte dentro de los parámetros
• Comprende las reglas específicas de tu tipo de cuenta challenge elegida

Recuerda, la evaluación de la prop firm no se trata solo de obtener beneficios, sino de demostrar que puedes operar de manera disciplinada y consistente.

¿Cómo Funcionan las Cuentas Financiadas?

Una vez que completes exitosamente la evaluación, recibirás una cuenta Financiada (Cash), que es donde comenzarás a ganar pagos reales de tu trading.

Cuentas Cash vs. Cuentas LIVE

En Phidias Propfirm, ofrecemos una clara progresión desde cuentas Sim Funded a cuentas LIVE:

Cuentas CASH:

• Requieren el pago de tarifas de activación (opciones mensuales o de por vida)
• Siguen los mismos parámetros que tu cuenta de evaluación
• Te permiten ganar pagos regulares sujetos a ciertas condiciones
• Pueden escalar a medida que demuestras un rendimiento consistente

Cuentas LIVE:

• Disponibles después de 3 pagos con una cuenta o $75,000 en pagos acumulados
• Ofrecen pagos diarios sin restricciones
• Condiciones de trading mejoradas
• Conexión directa con nuestro broker asociado

Este enfoque estructurado permite a los traders rentables construir su historial y acceder gradualmente a condiciones mejoradas a medida que demuestran sus habilidades.

Escalando a Tamaños de Cuenta Mayores

Una de las características más atractivas de operar con Phidias Propfirm es la capacidad de escalar tu capital. Permitimos a los traders gestionar hasta:

• 5 cuentas CASH Fundamental
• 5 cuentas CASH Swing
• 5 cuentas 25K Static
• 1 cuenta LIVE 10K Drawdown

Esto significa que un trader exitoso puede gestionar efectivamente hasta $1 millón en financiación de prop firm, creando un potencial de ingresos sustancial a través del reparto de beneficios.

¿Cómo Funciona el Reparto de Beneficios y los Pagos?

El objetivo final de operar con una prop firm es generar beneficios consistentes y recibir pagos regulares. En Phidias Propfirm, hemos diseñado un modelo de reparto de beneficios transparente que recompensa a los traders exitosos.

Cómo Funciona el Reparto de Beneficios

Nuestro acuerdo de reparto de beneficios es sencillo:

• Los traders reciben el 80% de los beneficios generados
• Phidias retiene el 20% de los beneficios
• Los pagos se procesan rápidamente a través de Rise, nuestros proveedores de pago

Este reparto 80/20 es competitivo en la industria y permite a los traders quedarse con la mayoría de lo que ganan mientras nosotros cubrimos los costos operativos y el riesgo de proporcionar capital.

Requisitos y Calendarios de Pago

Para solicitar un pago desde tu cuenta financiada, deberás cumplir ciertos criterios:

• Esperar un mínimo de 10 días de trading entre solicitudes de pago (para los tres primeros retiros)
• Mantener saldos mínimos de cuenta después del retiro
• Solicitar retiros entre el 20 y el 25 del mes para pago a fin de mes

Por ejemplo, en una cuenta de $50K, puedes retirar hasta $2,000 por período de pago durante tus tres primeros retiros, y tu saldo de cuenta debe permanecer por encima de $50,100 después del retiro.

Camino hacia los Pagos Diarios

Uno de los aspectos más emocionantes de nuestro modelo es el camino hacia los pagos diarios:

1. Gestionar exitosamente cuentas financiadas
2. Alcanzar 3 pagos con una cuenta o $75,000 en pagos acumulados
3. Transición a una cuenta LIVE Financiada con nuestro broker asociado
4. Acceso a pagos diarios sin restricciones ni límites

Esta progresión proporciona a los traders la oportunidad de convertir su habilidad de trading en una fuente de ingresos confiable con máxima flexibilidad.

¿Cuáles Son las Reglas de Trading de las Prop Firms?

Entender las reglas de trading en Phidias Propfirm es esencial para mantener tu cuenta financiada y maximizar tu potencial de ingresos.

Requisitos de Gestión de Riesgos

Enfatizamos una gestión de riesgos adecuada para proteger tanto al trader como a la firma:

• Adherirse a los límites de drawdown máximo EOD para tu tipo de cuenta
• Seguir la regla de consistencia del 30% (ningún beneficio de un solo día puede exceder el 30% del beneficio total)
• Utilizar un tamaño de posición apropiado basado en el tipo de cuenta
• Evitar comportamientos de trading estilo gambling

Estas directrices aseguran prácticas de trading sostenibles que conducen al éxito a largo plazo.

Horarios de Trading y Gestión de Posiciones

Dependiendo de tu tipo de cuenta, se aplican diferentes reglas respecto a horarios de trading y gestión de posiciones:

Cuentas Fundamental:

• Operar durante horas CME Globex (11:00 PM – 9:59 PM UTC)
• Cerrar todas las posiciones antes del final de cada día de trading
• No se permiten posiciones overnight o de fin de semana

Cuentas Swing:

• Libertad para mantener posiciones overnight y durante fines de semana
• Sin restricciones específicas de horario de trading
• Se aplican límites de tamaño de posición para tenencias overnight

Estas reglas están diseñadas para adaptarse a diferentes estilos de trading mientras se mantiene una gestión de riesgos apropiada.

Límites de Tamaño de Posición

Proporcionamos directrices claras sobre el tamaño máximo de posición que puedes operar:

• Cuentas de $50K: 10 mini contratos (100 micros)
• Cuentas de $100K: Límites proporcionalmente más altos
• Cuentas 25K Static: 2 mini contratos (20 micros)
• Cuentas 10K Drawdown: 2 lotes E-mini con oportunidades de escalado

Seguir estos límites de posición es crucial para mantener tu cuenta financiada y evitar la descalificación.

Beneficios de Operar con Phidias Propfirm

Operar con una prop firm ofrece numerosas ventajas frente a operar únicamente con tu capital personal. En Phidias Propfirm, hemos diseñado nuestro programa para maximizar estos beneficios.

Acceso a Capital Sustancial

Quizás el beneficio más obvio es el acceso a capital de trading significativo:

• Operar con hasta $1 millón en financiación con tamaños de cuenta combinados
• Escalar tus posiciones más allá de lo que sería posible con capital personal
• Generar rendimientos absolutos mayores a través de tamaños de posición incrementados

Este acceso a capital de trading permite a los traders talentosos capitalizar verdaderamente sus habilidades sin las limitaciones de pequeñas cuentas personales.

Riesgo Personal Limitado

A diferencia de operar con tu propio capital, trabajar con una prop firm reduce significativamente tu riesgo financiero personal:

• Sin riesgo de perder tus ahorros de vida
• La firma absorbe las pérdidas de trading (dentro de parámetros definidos)
• Psicológicamente más fácil seguir tu plan de trading sin el estrés de pérdida financiera personal

Este riesgo reducido permite a los traders enfocarse en la ejecución en lugar de preocuparse por posibles dificultades financieras.

Soporte y Comunidad

En Phidias Propfirm, creemos en proporcionar un soporte integral a nuestros traders:

• Soporte 24/7 disponible para responder preguntas y resolver problemas
• Soporte multilingüe en inglés, francés y español
• Acceso a plataformas de trading profesionales y feeds de datos
• Únete a una comunidad de más de 10,000 traders

Esta estructura de soporte ayuda a los traders a superar desafíos y continuar desarrollando sus habilidades en un entorno de apoyo.

Camino hacia el Trading Profesional

Para muchos, operar con Phidias Propfirm representa un camino hacia una carrera de trading profesional:

• Construir un historial verificado de trading rentable
• Desarrollar la disciplina y consistencia requeridas para el trading profesional
• Crear una fuente de ingresos confiable a través de pagos regulares
• Eventualmente transicionar a gestionar cantidades mayores de capital

Las Prop Firms funcionan permitiendo a traders talentosos convertir sus habilidades en una carrera sostenible.

Cómo Empezar con Phidias Propfirm

¿Listo para comenzar tu viaje con Phidias Propfirm? Así es cómo empezar:

1. Elige Tu Tipo de Cuenta

2. Configura Tu Plataforma de Trading

Una vez registrado, recibirás tus identificadores RITHMIC para acceder a nuestra infraestructura de trading:

• Elige tu plataforma de trading preferida (compatible con Rithmic)
• Configura tus conexiones de datos de mercado
• Configura tus gráficos e indicadores
• Familiarízate con la plataforma antes de comenzar el trading real

Soportamos una variedad de plataformas de trading populares para adaptarnos a diferentes preferencias de traders.