¿Se pueden operar opciones en una cuenta de fondeo?
La respuesta corta: No. Las prop firms de evaluación online no ofrecen trading de opciones.
La realidad: Si estás buscando una cuenta de fondeo de opciones en una prop firm online, no la encontrarás. Las limitaciones técnicas para simular los mercados de opciones hacen imposible que las prop firms basadas en evaluación ofrezcan valoraciones justas y precisas. Pero aquí está la buena noticia: el trading de futuros te ofrece el mismo apalancamiento y potencial de beneficios sin ninguno de los problemas de complejidad.
Los traders nos preguntan: “¿Se pueden operar opciones en una cuenta de fondeo?” o “¿Se pueden operar opciones en una cuenta de prop firm?”
Entendemos el atractivo. Las opciones ofrecen apalancamiento, flexibilidad y múltiples formas de beneficiarse de los movimientos del mercado.
Pero hay una distinción crítica que la mayoría de los artículos pasan por alto: la diferencia entre las prop firms tradicionales (con oficinas físicas y acceso directo al mercado) y las prop firms de evaluación online (entornos simulados).
Este artículo explica exactamente por qué las prop firms online no ofrecen opciones, y por qué el trading de futuros es en realidad el camino más inteligente para conseguir financiación.
Por qué las Prop Firms Online no ofrecen trading de opciones
Prop Firms Tradicionales vs Online: Una diferencia crítica
Cuando buscas “mejor prop firm para trading de opciones“, encontrarás dos tipos de empresas completamente diferentes mezcladas.
Las prop firms tradicionales son oficinas físicas donde los traders operan en mercados en vivo con acceso directo al mercado (DMA). Firmas como Maverick Trading han existido durante décadas. Pueden operar cualquier cosa, incluidas opciones, porque están ejecutando órdenes reales en mercados reales.
Las prop firms de evaluación online (como Phidias, y la mayoría de las firmas que ves anunciadas) funcionan de manera diferente. Operas en un entorno simulado durante la evaluación. La firma rastrea tu rendimiento y, una vez que pasas, obtienes tu cuenta de fondeo. Si eres nuevo en este modelo, nuestra guía sobre cómo funcionan las prop firms explica todo el proceso.
Aquí está el problema: las opciones no pueden simularse con precisión.
No se trata de reglas o preferencias. Es una limitación técnica que hace imposible una evaluación justa.
Las 3 barreras técnicas para el trading de opciones en Prop Firms Online
Desglosemos cada uno.
Por qué las opciones no funcionan en entornos simulados
El problema del feed de datos de opciones
Una sola acción como SPY no tiene un solo precio. Tiene miles de contratos de opciones, cada uno con su propio precio.
Cada activo subyacente tiene:
- Múltiples fechas de vencimiento (semanales, mensuales, trimestrales, LEAPs)
- Docenas de precios de ejercicio (strikes) por vencimiento (incrementos de $1-5 dependiendo de la acción)
- Tanto calls como puts en cada strike
- Griegas en tiempo real para cada contrato individual (Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho)
Solo para el SPY, estamos hablando de miles de contratos individuales que necesitan precios precisos y en tiempo real.
📊 Complejidad de Datos: Opciones SPY vs Futuros ES
Por qué la simulación falla para opciones pero funciona perfecto para futuros
💡 Datos simples = simulación precisa = evaluación justa
Los precios simulados fallan en las opciones
La volatilidad implícita (IV) es el corazón del precio de las opciones. Cambia constantemente según el sentimiento del mercado, los eventos próximos y el flujo de órdenes.
En un entorno simulado, ¿cómo replicas esto?
No puedes. Al menos no con precisión. El precio de las opciones utiliza modelos como Black-Scholes que requieren datos reales del mercado sobre oferta, demanda y sentimiento.
Una simulación puede “adivinar”, pero adivinar no es una evaluación justa.
Los spreads de compra-venta (bid-ask) en las opciones también son problemáticos. A diferencia de los futuros (donde el ES opera con spreads de 0.25 puntos), las opciones pueden tener spreads de $0.10-$0.50 o más. Simular si realmente hubieras obtenido una ejecución, y a qué precio, se convierte en una adivinanza.
Por qué importa la integridad de la evaluación
Esto es lo que las prop firms necesitan de una evaluación:
- Datos de rendimiento precisos: ¿Realmente obtuvo el trader estos beneficios?
- Condiciones consistentes: Cada trader se enfrenta a la misma simulación de mercado.
- Ejecuciones realistas: ¿Se habrían ejecutado estas operaciones en mercados en vivo?
Con las opciones, ninguno de estos requisitos puede cumplirse de manera fiable.
Un trader podría obtener “beneficios” en la simulación consiguiendo ejecuciones (fills) que nunca ocurrirían en los mercados reales. O perder debido a errores de simulación que no ocurrirían en vivo.
Ninguno de los resultados es justo.
En Phidias, solo ofrecemos instrumentos donde podemos garantizar una evaluación precisa y consistente. Eso significa futuros, donde la simulación funciona perfectamente.
Opciones vs Futuros: ¿Cuál es mejor para el Prop Trading?
Comparación de la estructura del mercado
Comparemos lo que se necesita para rastrear una “posición” en cada mercado:
| Factor | Opciones (SPY) | Futuros (ES) |
|---|---|---|
| Contratos a rastrear | Miles por subyacente | 1 contrato principal |
| Puntos de datos por segundo | Millones (todos los strikes/vencimientos) | Miles (flujo de precio único) |
| Griegas a calcular | 5 por contrato | 0 |
| Modelo de precios | No lineal (dependiente de la IV) | Lineal (correlación directa) |
| Spread típico | $0.05-$0.50+ | 0.25 puntos ($12.50) |
| Precisión de simulación | Poco fiable | Excelente |
| Integridad de la evaluación | Comprometida | Mantenida |
La diferencia es marcada. Los futuros están hechos para una simulación precisa. Las opciones no.
Por qué los futuros están hechos para el éxito en Prop Firms
Un contrato por instrumento. Cuando operas el ES (E-mini S&P 500), hay un contrato activo a la vez. Sin precios de strike que seleccionar. Sin vencimientos que gestionar semanalmente.
Precio lineal. El ES se mueve punto por punto con el índice S&P 500. Sin Griegas. Sin volatilidad implícita. Sin decaimiento temporal comiéndose tu posición.
Simulación precisa posible. Debido a que los futuros tienen precios simples y lineales con spreads ajustados, los entornos simulados pueden replicar las condiciones reales del mercado casi a la perfección.
Mejor liquidez. El ES es uno de los instrumentos más líquidos del planeta. Nunca tendrás problemas de ejecución (fills) ni en la simulación NI en el trading en vivo.
Acceso al mercado 23 horas. Los futuros cotizan casi las 24 horas, desde el domingo a las 6 PM hasta el viernes a las 5 PM ET. Con 252 días de trading al año, tienes muchas oportunidades para ejecutar tu estrategia.
🎯 Por qué los futuros ganan en el Prop Trading
Lo que los traders de opciones deben saber sobre futuros
Tus habilidades con opciones se transfieren perfectamente
Buenas noticias: si sabes operar opciones, ya tienes la mayoría de las habilidades necesarias para el trading de futuros.
La lectura de gráficos es idéntica. Soporte, resistencia, líneas de tendencia, patrones: todo se aplica de la misma manera.
Los conceptos de gestión de riesgo se transfieren directamente. Tamaño de la posición, stop losses, ratio riesgo-beneficio: los mismos principios, diferente instrumento.
El análisis de mercado funciona igual. Ya sea que uses análisis técnico, fundamentales o sentimiento, tu ventaja (edge) se mantiene. Muchos traders de futuros en Phidias utilizan estrategias de trading de ICT para identificar configuraciones de alta probabilidad.
¿La principal diferencia? Estás operando el subyacente directamente en lugar de un derivado de un derivado.
Diferencias clave para adaptarse
Sin decaimiento temporal (Theta). Tu posición de futuros no pierde valor solo porque pasó un día. No hay urgencia por cerrar antes del vencimiento.
No es necesario seleccionar el strike. No estás eligiendo entre 50 contratos diferentes. Una decisión: largo o corto.
El tamaño de la posición funciona diferente. Un contrato ES = $50 por punto. Un contrato MES (Micro) = $5 por punto. Matemáticas simples.
Requisitos de margen overnight. Si mantienes posiciones durante la noche, necesitarás más margen que en el day trading. Pero en Phidias, nuestras cuentas Swing te permiten mantener posiciones overnight sin restricciones.
Mercados de futuros populares para ex-traders de opciones
Si operabas opciones de SPY, los futuros ES te dan la misma exposición al mercado. ¿Trader de opciones de QQQ? Los futuros NQ rastrean el Nasdaq 100 directamente.
Todos estos instrumentos están disponibles en Phidias con el feed de datos de Rithmic, el estándar de la industria para datos de mercado precisos y de baja latencia.
Conseguir financiación para el trading de futuros
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Static: Drawdown Estático y Acceso Directo a cuenta real.
Fundamental: Cuenta de evaluación intradía clásica.
Swing: Cuenta de evaluación clásica con la capacidad
de mantener tus posiciones durante la noche.
10K Drawdown Challenge: Nuestro desafío mensual de trading
con una cuenta real de $10K como premio.
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One-Time Payment
Disfruta de una tarifa reducida con un pago único.
Sin comisiones de activación una vez que superes
la evaluación exitosamente.
Evaluation
Pago en dos etapas:
1️⃣ Al adquirir la evaluación
2️⃣ Después, la activación de la cuenta de
fondeo una vez que se valide la evaluación
- Sin Suscripción Mensual
- Evaluación y Activación Incluidas
- Sin Prisa Para La Evaluación
- Cuenta de Fondeo de Por Vida
$25K Static
Tasa de activación CASH : $83 $0
Objetivo de beneficios: $1,500
Contratos máximos: 2 minis (20 micros)
Drawdown máxima: $500
Tipo de Drawdown: Estática
Comercio de noticias: Permitido
Data Feed : dxFeed 
o Rithmic 
Días mínimos de negociación: 1
*precios sin impuestos
$25K Static
Tasa de activación CASH : $83
Objetivo de beneficios: $1,500
Contratos máximos: 2 minis (20 micros)
Drawdown máxima: $500
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Comercio de noticias: Permitido
Data Feed : dxFeed o Rithmic
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$50K Fundamental
Tasa de activación CASH : $149 $0
Objetivo de beneficios : $4,000
Contratos máximos : 10 minis (100 micros)
Drawdown máxima : $2,500 EOD (End Of Day)
Límite diario de pérdidas : Ninguno
Comercio de noticias : Permitido
Data Feed : dxFeed o Rithmic
Días mínimos de negociación : 3
*precios sin impuestos
$100K Fundamental
Tasa de activación CASH : $149 $0
Objetivo de beneficios : $6,000
Contratos máximos : 14 minis (140 micros)
Drawdown máxima : $3,000 EOD (End Of Day)
Límite diario de pérdidas : Ninguno
Comercio de noticias : Permitido
Data Feed : dxFeed o Rithmic
Días mínimos de negociación : 3
*precios sin impuestos
$150K Fundamental
Tasa de activación CASH : $169 $0
Objetivo de beneficios : $9,000
Contratos máximos : 17 minis (170 micros)
Drawdown máxima : $4,500 EOD (End Of Day)
Límite diario de pérdidas : Ninguno
Comercio de noticias : Permitido
Data Feed : dxFeed o Rithmic
Días mínimos de negociación : 3
*precios sin impuestos
$50K Fundamental
Tasa de activación CASH : $149
Objetivo de beneficios : $4,000
Contratos máximos : 10 minis (100 micros)
Drawdown máxima : $2,500 EOD (End Of Day)
Límite diario de pérdidas : Ninguno
Comercio de noticias : Permitido
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$100K Fundamental
Tasa de activación CASH : $149
Objetivo de beneficios : $6,000
Contratos máximos : 14 minis (140 micros)
Drawdown máxima : $3,000 EOD (End Of Day)
Límite diario de pérdidas : Ninguno
Comercio de noticias : Permitido
Data Feed : dxFeed o Rithmic
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$150K Fundamental
Tasa de activación CASH : $169
Objetivo de beneficios : $9,000
Contratos máximos : 17 minis (170 micros)
Drawdown máxima : $4,500 EOD (End Of Day)
Límite diario de pérdidas : Ninguno
Comercio de noticias : Permitido
Data Feed : dxFeed o Rithmic
Días mínimos de negociación : 3
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Evaluation
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fondeo una vez que se valide la evaluación
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$50K Swing
Tasa de activación CASH : $149 $0
Objetivo de beneficios : $4,000
Contratos máximos : 10 minis (100 micros)
Drawdown máxima : $2,500 EOD (End Of Day)
Límite diario de pérdidas : Ninguno
Comercio de noticias : Permitido
Overnight & Overweek: 1 mini contratos permitidos
Data Feed : dxFeed o Rithmic
Días mínimos de negociación : 3
*precios sin impuestos
$100K Swing
Tasa de activación CASH : $149 $0
Objetivo de beneficios : $6,000
Contratos máximos : 14 minis (140 micros)
Drawdown máxima : $3,000 EOD (End Of Day)
Límite diario de pérdidas : Ninguno
Comercio de noticias : Permitido
Overnight & Overweek: 2 mini contratos permitidos
Data Feed : dxFeed o Rithmic
Días mínimos de negociación : 3
*precios sin impuestos
$150K Swing
Tasa de activación CASH : $169 $0
Objetivo de beneficios : $9,000
Contratos máximos : 17 minis (170 micros)
Drawdown máxima : $4,500 EOD (End Of Day)
Límite diario de pérdidas : Ninguno
Comercio de noticias : Permitido
Overnight & Overweek: 3 mini contratos permitidos
Data Feed : dxFeed o Rithmic
Días mínimos de negociación : 3
*precios sin impuestos
$50K Swing
Tasa de activación CASH : $149
Objetivo de beneficios : $4,000
Contratos máximos : 10 minis (100 micros)
Drawdown máxima : $2,500 EOD (End Of Day)
Límite diario de pérdidas : Ninguno
Comercio de noticias : Permitido
Overnight & Overweek: 1 mini contratos permitidos
Data Feed : dxFeed o Rithmic
Días mínimos de negociación : 3
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$100K Swing
Tasa de activación CASH : $149
Objetivo de beneficios : $6,000
Contratos máximos : 14 minis (140 micros)
Drawdown máxima : $3,000 EOD (End Of Day)
Límite diario de pérdidas : Ninguno
Comercio de noticias : Permitido
Overnight & Overweek: 2 mini contratos permitidos
Data Feed : dxFeed o Rithmic
Días mínimos de negociación : 3
*precios sin impuestos
$150K Swing
Tasa de activación CASH : $169
Objetivo de beneficios : $9,000
Contratos máximos : 17 minis (170 micros)
Drawdown máxima : $4,500 EOD (End Of Day)
Límite diario de pérdidas : Ninguno
Comercio de noticias : Permitido
Overnight & Overweek: 3 mini contratos permitidos
Data Feed : dxFeed o Rithmic
Días mínimos de negociación : 3
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$10K Drawdown Challenge
Winter Summit Edition
¡24 000 $ en premios en metálico!
Drawdown máxima : $10 000 EOD (End Of Day trailling)
Número de entradas : Ilimitado
Contratos máximos : 25 minis (250 micros)
Over night & Over week-end : 25 mini contratos permitidos
Data Feed : dxFeed o Rithmic
Calendario actual: comienza el 2 de enero y finaliza el 28 de febrero. Los resultados se anunciarán el 1 de marzo.
*precios sin impuestos
Por qué Phidias para tu camino en futuros
En Phidias, construimos nuestra prop firm de futuros basándonos en lo que los traders realmente necesitan para tener éxito.
Drawdown EOD. Calculamos tu drawdown al cierre del mercado (5 PM ET), no intradía. Esto significa que puedes soportar la volatilidad normal del mercado sin que te salte el stop durante retrocesos temporales. Esta es una de las ventajas clave que citan los traders al comparar otras prop firms.
Swing Trading permitido. Mantén posiciones durante la noche y los fines de semana en nuestras cuentas Swing. Sin cierres forzados a las 4:59 PM como en otras firmas.
Sin reglas de consistencia en la evaluación. Alcanza tu objetivo de ganancias como quieras. Sin reglas de evaluación sobre límites de beneficios diarios o rachas ganadoras.
Opción de pago único. Sin suscripciones mensuales sangrando tu cuenta. Paga una vez, opera hasta que pases.
Camino al trading real. Después de 3 pagos exitosos, pasas a una cuenta de fondeo real (Live). Ejecución en mercado real, no simulación, con pagos diarios ilimitados.
De la evaluación al trader fondeado
Nuestro proceso de evaluación es sencillo:
El feed de datos de Rithmic impulsa todas nuestras cuentas, los mismos datos de grado institucional utilizados por las firmas de trading profesionales.
Elige tu plataforma: Sierra Chart, Bookmap, Quantower, MotiveWave, ATAS. Cualquier plataforma compatible con Rithmic funciona.
Preguntas frecuentes
Comienza tu camino hacia una cuenta de fondeo de futuros hoy
Si llegaste aquí buscando una cuenta de fondeo de trading de opciones, esperamos que ahora entiendas por qué no está disponible en las prop firms online.
Pero también esperamos que veas la oportunidad: el trading de futuros ofrece todo lo que los traders de opciones desean (apalancamiento, volatilidad, potencial de beneficios) sin la complejidad que hace imposibles las opciones en prop firms online.
Tus habilidades de trading se transfieren. Los mercados son familiares. Y el camino hacia el trading fondeado está claro.
¿Listo para conseguir tu cuenta de fondeo de futuros?
Drawdown EOD • Swing trading • Sin reglas de consistencia • Pagos rápidos
